-2.1861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,049.81 | 1,049.81 | 1,077.68 | 1,077.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 437.18 | 45.35 | 6.83 | 6.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442.38 | 121.27 | 108.12 | 108.12 |
| 基金赎回款 | 210.82 | 30.77 | 142.81 | 142.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231.57 | 90.50 | -34.69 | -34.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,718.56 | 1,185.66 | 1,049.81 | 1,049.81 |