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蜂巢先进制造混合发起式C(019007)

2024-05-29     0.8215-0.3639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值1,071.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款60.98
基金赎回款0.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,077.68