0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 398,473.83 | 974,821.14 | 974,821.14 | 531,766.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,532.82 | -2,199.34 | 4,349.10 | 41,795.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,607.06 | 212,444.32 | 151,028.45 | 1,125,920.33 |
| 基金赎回款 | 349,078.41 | 776,577.38 | 281,496.72 | 694,330.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328,471.35 | -564,133.06 | -130,468.27 | 431,589.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,014.92 | 0.00 | 30,331.09 |
| 期末基金净值 | 71,535.30 | 398,473.83 | 848,701.98 | 974,821.14 |