0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 531,766.32 | 204,068.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,699.50 | 5,867.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447,095.75 | 439,684.19 |
| 基金赎回款 | 62,588.81 | 113,190.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 384,506.94 | 326,494.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,664.07 |
| 期末基金净值 | 935,972.77 | 531,766.32 |