0.2327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,123.74 | 47,037.92 | 47,037.92 | 98,162.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -650.23 | 7,080.05 | 1,371.62 | -1,654.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,768.41 | 69,247.52 | 22,412.18 | 10,539.69 |
| 基金赎回款 | 100,345.70 | 57,241.74 | 34,997.62 | 60,009.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,422.71 | 12,005.77 | -12,585.44 | -49,470.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,896.22 | 66,123.74 | 35,824.09 | 47,037.92 |