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东方双债添利债券D(019095)

2024-11-06     1.14960.0609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值98,162.80134,864.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,700.84-2,326.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,161.6653,776.96
基金赎回款23,986.0188,151.94
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,824.35-34,374.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值80,637.6198,162.80