0.1150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,037.92 | 47,037.92 | 47,037.92 | 98,162.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,080.05 | 7,080.05 | 7,080.05 | -3,700.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,247.52 | 69,247.52 | 69,247.52 | 10,161.66 |
| 基金赎回款 | 57,241.74 | 57,241.74 | 57,241.74 | 23,986.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,005.77 | 12,005.77 | 12,005.77 | -13,824.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,123.74 | 66,123.74 | 66,123.74 | 80,637.61 |