0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 845,917.69 | 1,120,081.32 | 1,120,081.32 | 931,767.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,877.20 | 10,792.08 | 6,680.01 | 64,934.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,194,799.47 | 1,755,922.63 | 621,006.88 | 3,355,411.56 |
| 基金赎回款 | 918,029.08 | 2,034,055.27 | 1,074,405.28 | 3,232,031.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276,770.38 | -278,132.64 | -453,398.40 | 123,379.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,419.54 | 6,823.06 | 6,823.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,126,145.74 | 845,917.69 | 666,539.87 | 1,120,081.32 |