0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,120,081.32 | 931,767.37 | 931,767.37 | 32,199.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,680.01 | 64,934.15 | 45,568.65 | 22,118.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 621,006.88 | 3,355,411.56 | 2,115,998.46 | 2,545,614.20 |
| 基金赎回款 | 1,074,405.28 | 3,232,031.76 | 1,187,679.42 | 1,668,164.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -453,398.40 | 123,379.80 | 928,319.04 | 877,449.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,823.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 666,539.87 | 1,120,081.32 | 1,905,655.06 | 931,767.37 |