0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,176.36 | 233,890.86 | 233,890.86 | 181,847.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 418.72 | 1,550.76 | 777.62 | 3,337.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,220.35 | 642,148.11 | 366,627.56 | 1,150,205.89 |
| 基金赎回款 | 191,952.07 | 778,413.36 | 492,635.38 | 1,101,500.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,731.72 | -136,265.25 | -126,007.82 | 48,705.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,863.37 | 99,176.36 | 108,660.66 | 233,890.86 |