0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,806.42 | 164,806.42 | 288,768.70 | 10,614.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -113.96 | -113.96 | 2,971.12 | 1,204.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,346.00 | 50,346.00 | 50,238.68 | 327,643.55 |
| 基金赎回款 | 112,588.34 | 112,588.34 | 219,028.12 | 50,693.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,242.34 | -62,242.34 | -168,789.44 | 276,950.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,049.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,450.13 | 102,450.13 | 121,900.74 | 288,768.70 |