0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,806.42 | 164,806.42 | 288,768.70 | 288,768.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.96 | -113.96 | 5,715.31 | 5,715.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,637.24 | 50,346.00 | 100,824.71 | 100,824.71 |
| 基金赎回款 | 163,976.47 | 112,588.34 | 229,452.67 | 229,452.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,339.23 | -62,242.34 | -128,627.96 | -128,627.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,049.63 | 1,049.63 |
| 期末基金净值 | 72,620.15 | 102,450.13 | 164,806.42 | 164,806.42 |