0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,292,071.80 | 602,654.54 | 602,654.54 | 186,093.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,142.06 | 6,671.44 | 2,660.99 | 4,235.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,923,940.13 | 6,456,682.77 | 1,180,126.08 | 1,843,203.04 |
| 基金赎回款 | 3,317,865.05 | 5,767,265.51 | 1,373,789.05 | 1,426,642.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -393,924.92 | 689,417.26 | -193,662.97 | 416,560.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,142.06 | 6,671.44 | 2,660.99 | 4,235.68 |
| 期末基金净值 | 898,146.88 | 1,292,071.80 | 408,991.57 | 602,654.54 |