-1.2741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,911.18 | 2,911.18 | 2,911.18 | 7,872.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.92 | 215.10 | 215.10 | -834.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,581.49 | 715.38 | 715.38 | 8,630.99 |
| 基金赎回款 | 2,686.53 | 1,559.86 | 1,559.86 | 11,088.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,105.04 | -844.48 | -844.48 | -2,457.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,454.07 | 2,281.80 | 2,281.80 | 4,580.43 |