0.1775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,701.35 | 57,468.89 | 57,468.89 | 63,901.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,873.63 | 11,906.33 | 4,234.46 | 4,308.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.32 | 8.08 | 2.93 | 2.80 |
| 基金赎回款 | 25,999.38 | 13,681.95 | 5,057.31 | 10,744.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,987.06 | -13,673.87 | -5,054.38 | -10,742.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,587.92 | 55,701.35 | 56,648.97 | 57,468.89 |