-2.4007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,946.32 | 1,946.32 | 5,393.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.43 | -6.43 | -95.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,169.70 | 4,169.70 | 1,706.90 |
| 基金赎回款 | 2,927.58 | 2,927.58 | 4,552.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,242.11 | 1,242.11 | -2,845.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,182.01 | 3,182.01 | 2,452.15 |