-1.5825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 715.33 | 20,957.10 | 20,957.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.85 | 418.78 | 37.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.66 | 352.91 | 234.59 |
| 基金赎回款 | 229.50 | 21,013.45 | -16,655.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151.84 | -20,660.55 | -16,420.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 619.34 | 715.33 | 4,573.64 |