2.4113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,050.47 | 715.33 | 715.33 | 20,957.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 296.95 | 190.34 | 55.85 | 418.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,503.25 | 2,103.80 | 77.66 | 352.91 |
| 基金赎回款 | 1,560.92 | 1,959.00 | 229.50 | 21,013.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57.67 | 144.80 | -151.84 | -20,660.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,289.76 | 1,050.47 | 619.34 | 715.33 |