0.7191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,129.51 | 31,085.61 | 31,085.61 | 39,857.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -402.51 | 2,403.18 | 731.28 | -1,467.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468.53 | 827.29 | 155.59 | 11,548.63 |
| 基金赎回款 | 3,870.70 | 8,186.58 | 5,042.18 | 18,852.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,402.17 | -7,359.29 | -4,886.60 | -7,303.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,324.82 | 26,129.51 | 26,930.30 | 31,085.61 |