0.7696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,085.61 | 31,085.61 | 31,085.61 | 39,857.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,403.18 | 2,403.18 | 2,403.18 | -1,428.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 827.29 | 827.29 | 827.29 | 11,256.69 |
| 基金赎回款 | 8,186.58 | 8,186.58 | 8,186.58 | 17,592.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,359.29 | -7,359.29 | -7,359.29 | -6,335.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,129.51 | 26,129.51 | 26,129.51 | 32,093.61 |