净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 2,896.55 | 3,102.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -159.08 | -192.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 147.07 | 0.00 |
基金赎回款 | 153.08 | -13.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6.02 | -13.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,731.46 | 2,896.55 |