-2.4246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,127.71 | 3,127.71 | 2,896.55 | 2,896.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 324.04 | 174.93 | 143.96 | 143.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 796.97 | 239.50 | 755.13 | 755.13 |
| 基金赎回款 | 813.90 | 368.13 | 667.94 | 667.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.93 | -128.63 | 87.19 | 87.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,434.81 | 3,174.00 | 3,127.71 | 3,127.71 |