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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)

2024-10-09     1.0450-4.8270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值2,896.553,102.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-159.08-192.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款147.070.00
基金赎回款153.08-13.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.02-13.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,731.462,896.55