-0.0758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 861,145.26 | 529,994.39 | 529,994.39 | 209,801.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,779.13 | 36,761.23 | 16,303.81 | 5,278.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,492.64 | 1,420,722.79 | 702,669.87 | 664,597.70 |
| 基金赎回款 | 401,686.08 | 1,101,666.87 | 521,805.85 | -347,801.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263,193.43 | 319,055.92 | 180,864.03 | 316,796.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,082.77 | 24,666.27 | 17,979.91 | 1,881.21 |
| 期末基金净值 | 588,648.19 | 861,145.26 | 709,182.31 | 529,994.39 |