-0.1933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 936.20 | 2,032.00 | 2,032.00 | 24,303.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -392.79 | 14.86 | -13.47 | 105.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,628.63 | 571.98 | 218.49 | 799.62 |
| 基金赎回款 | 1,241.20 | 1,682.64 | 1,059.11 | 23,176.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 387.43 | -1,110.66 | -840.62 | -22,376.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 930.83 | 936.20 | 1,177.91 | 2,032.00 |