0.0851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,032.00 | 2,032.00 | 24,303.58 | 24,303.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.86 | 14.86 | 105.41 | -286.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 571.98 | 571.98 | 799.62 | 40.12 |
| 基金赎回款 | 1,682.64 | 1,682.64 | 23,176.61 | 16,851.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,110.66 | -1,110.66 | -22,376.99 | -16,811.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 936.20 | 936.20 | 2,032.00 | 7,205.84 |