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交银瑞元三年定期开放混合(019401)

2024-07-12     1.0451-1.3405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值166,835.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-462.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值166,372.66