0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 194,311.46 | 382,255.16 | 382,255.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -310.85 | 12,293.37 | 12,293.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 62,111.92 | 370,067.62 | 370,067.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 116,661.88 | 570,304.68 | 570,304.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -54,549.96 | -200,237.06 | -200,237.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,253.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 135,197.12 | 194,311.46 | 194,311.46 |