-3.4316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,168.70 | 1,168.70 | 1,168.70 | 1,039.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 804.15 | 804.15 | 804.15 | -65.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,683.57 | 5,683.57 | 5,683.57 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,073.00 | 4,073.00 | 4,073.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,610.57 | 1,610.57 | 1,610.57 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,583.43 | 3,583.43 | 3,583.43 | 973.61 |