-0.0638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,307.33 | 145,546.88 | 145,546.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,208.76 | 10,735.79 | 1,545.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 504,265.49 | 244,691.32 | 144,352.34 |
| 基金赎回款 | 203,193.43 | 268,666.66 | 142,820.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 301,072.07 | -23,975.34 | 1,532.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 501,588.16 | 132,307.33 | 148,624.18 |