净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 939.05 | 1,001.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.34 | -61.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,260.30 | 0.00 |
基金赎回款 | 1,056.76 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 203.53 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,184.92 | 939.05 |