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国泰君安消费机遇混合发起A(019433)

2024-10-09     1.0282-6.4592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值939.051,001.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.34-61.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,260.300.00
基金赎回款1,056.760.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
203.530.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,184.92939.05