-0.1477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,341.02 | 10,002.47 | 10,002.47 | 30,263.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27.77 | 1,028.84 | 689.42 | 909.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,474.01 | 5,401.42 | 1,600.44 | 1,702.78 |
| 基金赎回款 | 8,465.99 | 7,091.71 | 4,434.60 | 22,872.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,991.98 | -1,690.29 | -2,834.16 | -21,170.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,321.28 | 9,341.02 | 7,857.73 | 10,002.47 |