-2.3402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,002.47 | 10,002.47 | 30,263.28 | 30,263.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,028.84 | 1,028.84 | 909.30 | -510.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,401.42 | 5,401.42 | 1,702.78 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 7,091.71 | 7,091.71 | 22,872.88 | -6,375.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,690.29 | -1,690.29 | -21,170.10 | -6,375.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,341.02 | 9,341.02 | 10,002.47 | 23,377.01 |