0.0254% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 390,678.38 | 390,678.38 | 474,693.73 | 474,693.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,507.19 | 2,367.24 | 16,993.78 | 16,993.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 610,213.95 | 440,484.00 | 1,355,097.30 | 1,355,097.30 |
| 基金赎回款 | 842,038.28 | 471,486.45 | 1,456,106.43 | 1,456,106.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,824.34 | -31,002.45 | -101,009.13 | -101,009.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,361.23 | 362,043.16 | 390,678.38 | 390,678.38 |