0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 22,041.89 | 22,041.89 | 30,102.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,678.35 | 2,678.35 | 647.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,849,563.18 | 1,849,563.18 | 211,132.38 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,654,662.58 | 1,654,662.58 | 219,192.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 194,900.59 | 194,900.59 | -8,060.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,678.35 | 2,678.35 | 647.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 216,942.48 | 216,942.48 | 22,041.89 |