0.1666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,562.12 | 102,600.08 | 102,600.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,158.67 | 9,591.76 | 3,528.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,360.21 | 42,979.67 | 19,308.03 |
| 基金赎回款 | 17,439.21 | -127,531.23 | 85,006.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,079.00 | -84,551.56 | -65,697.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 147.03 | 78.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,494.77 | 27,562.12 | 40,430.39 |