0.7269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,568.21 | 2,153.29 | 2,153.29 | 1,102.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.21 | 608.59 | -319.74 | -268.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,656.34 | 19,910.54 | 4,228.27 | 3,579.30 |
| 基金赎回款 | 16,326.73 | 17,104.22 | 3,010.73 | 2,259.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,329.60 | 2,806.32 | 1,217.54 | 1,319.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,112.02 | 5,568.21 | 3,051.09 | 2,153.29 |