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南方中证光伏产业指数发起C(019532)

2024-09-12     0.78560.1019%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,102.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-214.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款243.76
基金赎回款152.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		91.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值978.86