-1.1184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,153.29 | 2,153.29 | 2,153.29 | 1,102.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 608.59 | 608.59 | 608.59 | -214.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,910.54 | 19,910.54 | 19,910.54 | 243.76 |
| 基金赎回款 | 17,104.22 | 17,104.22 | 17,104.22 | 152.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,806.32 | 2,806.32 | 2,806.32 | 91.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,568.21 | 5,568.21 | 5,568.21 | 978.86 |