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国新国证鑫和利率债C(019538)

2025-01-14     1.03300.1260%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值44,016.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		91.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,001.80
基金赎回款-27,010.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-26,008.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,099.30