-0.1359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,278.80 | 52,683.22 | 52,683.22 | 44,016.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,736.37 | -1,512.68 | 286.21 | 689.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,017.51 | 151,125.84 | 111,065.96 | 36,016.93 |
| 基金赎回款 | 29,716.40 | 36,017.58 | 35,950.89 | 28,039.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,698.88 | 115,108.26 | 75,115.07 | 7,977.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,316.29 | 166,278.80 | 128,084.50 | 52,683.22 |