-0.5642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,323.96 | 1,240.25 | 1,240.25 | 6,589.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -82.43 | 225.56 | 48.44 | 21.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259.88 | 309.26 | 240.07 | 305.44 |
| 基金赎回款 | 167.17 | 451.10 | 301.99 | 5,676.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92.71 | -141.84 | -61.93 | -5,371.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,334.24 | 1,323.96 | 1,226.76 | 1,240.25 |