-0.0959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,536.03 | 229,173.37 | 229,173.37 | 493,713.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.77 | -869.43 | -1,028.71 | 13,526.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,399.71 | 33,567.61 | 7,852.22 | 662,509.41 |
| 基金赎回款 | 16,701.34 | 245,335.52 | 234,033.31 | 926,463.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,698.37 | -211,767.91 | -226,181.09 | -263,954.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,112.50 |
| 期末基金净值 | 22,414.18 | 16,536.03 | 1,963.58 | 229,173.37 |