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益民服务领先混合C(019615)

2024-04-12     1.82270.0055%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值6,176.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
145.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款123,627.99
基金赎回款84,853.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,774.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,347.41
期末基金净值19,749.99