% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,853.81 | 19,853.81 | 19,749.99 | 19,749.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,059.04 | 1,059.04 | 423.17 | 423.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,081.02 | 23,081.02 | 480,054.65 | 480,054.65 |
| 基金赎回款 | 39,320.45 | 39,320.45 | 373,408.13 | 373,408.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,239.43 | -16,239.43 | 106,646.52 | 106,646.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 106,965.87 | 106,965.87 |
| 期末基金净值 | 4,673.42 | 4,673.42 | 19,853.81 | 19,853.81 |