-0.8893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,673.42 | 19,853.81 | 19,853.81 | 19,749.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 350.31 | 1,059.04 | 475.96 | 423.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,060.85 | 23,081.02 | 16,211.51 | 480,054.65 |
| 基金赎回款 | 3,128.58 | 39,320.45 | 27,424.90 | 373,408.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,067.73 | -16,239.43 | -11,213.39 | 106,646.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,965.87 |
| 期末基金净值 | 2,955.99 | 4,673.42 | 9,116.37 | 19,853.81 |