0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,548.23 | 25,548.23 | 323,907.76 | 323,907.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 266.56 | 266.56 | 664.15 | 472.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,505.82 | 133,505.82 | 35,058.80 | 21,388.53 |
| 基金赎回款 | 129,314.55 | 129,314.55 | 334,082.48 | 317,393.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,191.26 | 4,191.26 | -299,023.68 | -296,004.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,006.05 | 30,006.05 | 25,548.23 | 28,375.47 |