0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,006.05 | 25,548.23 | 25,548.23 | 323,907.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.61 | 266.56 | 122.45 | 664.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,954.05 | 133,505.82 | 37,168.55 | 35,058.80 |
| 基金赎回款 | 39,931.66 | 129,314.55 | 18,050.01 | 334,082.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,977.61 | 4,191.26 | 19,118.54 | -299,023.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,158.05 | 30,006.05 | 44,789.23 | 25,548.23 |