行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)

2024-09-30     1.01640.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值323,907.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
472.19
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,388.53
基金赎回款317,393.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-296,004.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值28,375.47