2.6076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 855.61 | 1,884.08 | 1,884.08 | 29,071.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -158.25 | 55.01 | -68.23 | 193.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,162.37 | 304.93 | 36.40 | 196.39 |
| 基金赎回款 | 1,790.84 | 1,388.42 | 539.19 | 27,577.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 371.53 | -1,083.49 | -502.79 | -27,381.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,068.89 | 855.61 | 1,313.06 | 1,884.08 |