0.2915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,281.71 | 25,281.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 359.85 | 36.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,231.00 | 3,324.22 |
| 基金赎回款 | 26,300.30 | 18,916.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,069.30 | -15,592.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,572.26 | 9,725.80 |