-0.1270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 393,204.66 | 73,105.88 | 73,105.88 | 23,432.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,229.97 | 4,522.01 | 3,485.58 | 1,830.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,633.28 | 673,467.94 | 521,107.37 | 66,598.92 |
| 基金赎回款 | 218,562.92 | 357,891.17 | 20,724.60 | 18,755.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,929.65 | 315,576.77 | 500,382.78 | 47,843.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,504.98 | 393,204.66 | 576,974.23 | 73,105.88 |