0.0885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,654.01 | 308,785.53 | 308,785.53 | 660,497.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,808.86 | 868.62 | 403.30 | 13,639.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.61 | 0.14 | 0.02 | 1.35 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.27 | 0.12 | 361,032.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.59 | -0.14 | -0.10 | -361,031.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,600.02 | 6,000.01 | 6,000.01 | 4,320.02 |
| 期末基金净值 | 304,864.44 | 303,654.01 | 303,188.73 | 308,785.53 |