-0.3482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 531.22 | 116,953.25 | 116,953.25 | 760.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.93 | 383.98 | 380.42 | 2,718.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,108.37 | 376,403.52 | 375,574.80 | 455,055.06 |
| 基金赎回款 | 1,502.78 | 427,532.96 | 400,827.34 | 253,893.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -394.41 | -51,129.45 | -25,252.55 | 201,161.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 65,676.58 | 65,676.58 | 87,687.43 |
| 期末基金净值 | 134.88 | 531.22 | 26,404.55 | 116,953.25 |