0.2416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,953.25 | 116,953.25 | 116,953.25 | 760.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 383.98 | 383.98 | 383.98 | 525.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,403.52 | 376,403.52 | 376,403.52 | 143,316.88 |
| 基金赎回款 | 427,532.96 | 427,532.96 | 427,532.96 | 7,700.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,129.45 | -51,129.45 | -51,129.45 | 135,616.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 65,676.58 | 65,676.58 | 65,676.58 | 19,749.31 |
| 期末基金净值 | 531.22 | 531.22 | 531.22 | 117,152.92 |