-0.2721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 760.71 | 760.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,718.28 | 525.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 455,055.06 | 143,316.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 253,893.37 | 7,700.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 201,161.69 | 135,616.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 87,687.43 | 19,749.31 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 116,953.25 | 117,152.92 |