0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,012.50 | 30,786.19 | 30,786.19 | 218,266.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.82 | 257.80 | 53.86 | 1,647.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,399.28 | 7,051.74 | 2,022.75 | 627.38 |
| 基金赎回款 | 7,524.90 | 25,083.23 | 19,811.41 | 189,755.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,874.38 | -18,031.48 | -17,788.66 | -189,128.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,243.70 | 13,012.50 | 13,051.38 | 30,786.19 |