0.1294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,595.49 | 65,072.24 | 65,072.24 | 60,863.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,613.89 | 3,444.89 | 1,029.23 | 3,865.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,301.67 | 31,574.56 | 12,446.34 | 343.59 |
| 基金赎回款 | 14,649.38 | 47,579.55 | 34,121.68 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,347.71 | -16,004.99 | -21,675.34 | 343.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,199.15 | 2,916.66 | 2,916.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,662.51 | 49,595.49 | 41,509.47 | 65,072.24 |