0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,825.86 | 19,179.34 | 19,179.34 | 22,922.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 975.45 | 503.07 | 639.61 | 556.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,004.53 | 101,198.78 | 100,964.00 | 12,952.80 |
| 基金赎回款 | 1,314.49 | 70,055.33 | 69,604.50 | 17,252.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,690.03 | 31,143.45 | 31,359.51 | -4,299.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,491.34 | 50,825.86 | 51,178.46 | 19,179.34 |