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华富恒享纯债债券A(019734)

2024-09-09     1.01530.0197%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,922.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		243.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款153.65
基金赎回款1,762.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,608.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值21,557.17