0.0159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,377.44 | 9,424.71 | 9,424.71 | 1,194.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,433.06 | -19.22 | 716.04 | 372.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 563.80 | 61,959.21 | 39,928.44 | 7,876.46 |
| 基金赎回款 | 25,214.31 | 5,987.26 | 292.00 | 18.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,650.51 | 55,971.95 | 39,636.44 | 7,857.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,159.98 | 65,377.44 | 49,777.19 | 9,424.71 |