-0.4362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,424.71 | 9,424.71 | 1,194.66 | 1,194.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19.22 | -19.22 | 372.24 | 372.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,959.21 | 61,959.21 | 7,876.46 | 7,876.46 |
| 基金赎回款 | 5,987.26 | 5,987.26 | 18.65 | 18.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,971.95 | 55,971.95 | 7,857.80 | 7,857.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,377.44 | 65,377.44 | 9,424.71 | 9,424.71 |