-0.1259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,833.82 | 65,575.27 | 65,575.27 | 250,009.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 581.62 | 215.96 | 124.68 | 5,332.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,028.90 | 149,542.57 | 34,468.18 | 44,611.72 |
| 基金赎回款 | 115,399.60 | 63,861.52 | 21,534.07 | 232,678.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106,370.70 | 85,681.05 | 12,934.11 | -188,067.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 413.17 | 638.45 | 638.45 | 1,699.51 |
| 期末基金净值 | 44,631.57 | 150,833.82 | 77,995.60 | 65,575.27 |