1.4758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,260.86 | 1,010.57 | 1,010.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.04 | 192.45 | -22.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 816.30 | 82.50 | 14.01 |
| 基金赎回款 | 581.29 | 24.66 | 3.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235.01 | 57.85 | 10.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,668.91 | 1,260.86 | 998.37 |