-0.1278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,750.02 | 1,160.99 | 1,160.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.27 | 324.80 | -17.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,338.44 | 16,606.27 | 9,225.66 |
| 基金赎回款 | 6,322.13 | 13,342.04 | 7,140.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,016.30 | 3,264.23 | 2,085.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 117.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,672.62 | 4,750.02 | 3,228.18 |