-0.0160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,245,287.44 | 2,245,287.44 | 2,299,967.95 | 2,299,967.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,930.11 | 58,930.11 | 113,676.78 | 83,548.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,147,683.70 | 4,147,683.70 | 5,733,316.33 | 3,758,738.30 |
| 基金赎回款 | 3,082,860.52 | 3,082,860.52 | 5,901,673.63 | 2,019,695.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,064,823.18 | 1,064,823.18 | -168,357.30 | 1,739,043.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,369,040.73 | 3,369,040.73 | 2,245,287.44 | 4,122,559.63 |