0.0238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,369,040.73 | 2,245,287.44 | 2,245,287.44 | 2,299,967.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,256.17 | 58,930.11 | 40,031.68 | 113,676.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,690,148.26 | 4,147,683.70 | 2,333,768.02 | 5,733,316.33 |
| 基金赎回款 | 1,017,846.80 | 3,082,860.52 | 1,350,512.42 | 5,901,673.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,672,301.47 | 1,064,823.18 | 983,255.60 | -168,357.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,107,598.36 | 3,369,040.73 | 3,268,574.72 | 2,245,287.44 |