0.0934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,483.89 | 30,065.25 | 30,065.25 | 29,265.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 262.26 | 537.74 | 348.26 | 763.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,546.20 | 22,241.24 | 22,078.71 | 35.87 |
| 基金赎回款 | 22,386.70 | 27,360.35 | 25,333.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,840.50 | -5,119.11 | -3,254.28 | 35.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,905.65 | 25,483.89 | 27,159.23 | 30,065.25 |