-0.1575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,305.38 | 162,412.50 | 162,412.50 | 47,057.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,657.13 | 11,999.96 | 1,489.81 | 15,583.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,796.84 | 111,175.19 | 51,830.31 | 242,930.84 |
| 基金赎回款 | 51,262.48 | 221,282.28 | 104,281.00 | 143,158.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,465.64 | -110,107.09 | -52,450.69 | 99,771.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,496.86 | 64,305.38 | 111,451.62 | 162,412.50 |