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信澳优享债券E(019905)

2024-05-28     1.01990.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值687,720.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,850.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款591,260.66
基金赎回款-632,435.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,174.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值653,396.88