-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,106,894.74 | 1,106,894.74 | 653,396.88 | 653,396.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,657.19 | 806.05 | 28,291.26 | 12,450.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 749,616.74 | 481,297.88 | 1,484,471.33 | 737,523.63 |
| 基金赎回款 | 1,462,988.08 | 816,009.77 | 1,028,577.03 | 674,448.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -713,371.35 | -334,711.89 | 455,894.30 | 63,074.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,731.09 | 30,731.09 | 30,687.70 | 30,687.70 |
| 期末基金净值 | 364,449.50 | 742,257.81 | 1,106,894.74 | 698,234.44 |