净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
期初基金净值 | 20,693.66 | 20,693.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.21 | 259.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,624.07 | 12,973.72 |
基金赎回款 | 35,845.32 | 16,659.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,221.26 | -3,685.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,908.62 | 17,267.91 |