0.0547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,494.74 | 7,908.62 | 7,908.62 | 20,693.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 436.98 | 1,094.87 | 635.51 | 436.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,678.19 | 107,616.08 | 62,072.34 | 22,624.07 |
| 基金赎回款 | 30,442.41 | 65,124.82 | 12,442.69 | 35,845.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,764.22 | 42,491.25 | 49,629.65 | -13,221.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,167.51 | 51,494.74 | 58,173.77 | 7,908.62 |