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长信120天滚动持有债券A(019939)

2025-05-28     1.0656-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值20,693.6620,693.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
436.21259.81
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款22,624.0712,973.72
基金赎回款35,845.3216,659.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,221.26-3,685.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,908.6217,267.91