0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,655.33 | 108,921.01 | 108,921.01 | 220,222.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,060.94 | 437.42 | 233.91 | 3,278.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,484.59 | 329,964.57 | 212,682.15 | 103,127.95 |
| 基金赎回款 | 192,937.84 | 272,667.68 | 91,274.11 | 217,707.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,546.75 | 57,296.89 | 121,408.03 | -114,579.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,736.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,526.22 | 166,655.33 | 230,562.96 | 108,921.01 |